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| 대우증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 "클래스는 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 실적은 당초 예상치와 시장 컨센서스(매출 48조원, 영업이익 5.2조원)에 부합할 전망이다. 다만 부문별로는 IM(스마트폰) 부문이 갤럭시 S7 출시 효과로 예상치를 상회하겠지만 LCD 부문의 적자 확대가 이를 상쇄할 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "IM부문의 1분기 영업이익은 2.55조원(-7% YoY)으로 예상치를 상회할 전망이다. 스마트폰 출하량은 7,700만대로 전기대비 6% 감소하겠지만 고가 스마트폰의 비중 증가로 평균가격은 7% 상승할 것으로 추산된다. 지난해 갤럭시 S6와 달리 메탈케이스 및 flexible OLED의 원활한 수급으로 수익성이 개선되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당초 기존 갤럭시 S6에서 큰 변화가 없어 우려했던 것과는 달리 초기 시장 판매고는 예상치를 상회하고 있다. 기존 제품의 완성도를 높이고 소비자들이 원하는 실용적인 기능(듀얼픽셀 카메라, 방수/방진, 외장 메모리 등)에 중점을 둔 결과이다. 1분기에만 800만대 이상, 올해 연간 4,500만대(+5% YoY)의 판매가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,850,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,505,833 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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