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| HMC증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "Sell Out 결과는 확인하자"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,400,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,400,000원은 직전에 발표된 목표가 1,480,000원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "Galaxy S4 Series부터 2분기 후반 Sell Out이 예상 대비 저조하면서 실제 출하량과 이익은 시장 기대치를 지속적으로 하회하였다. 따라서, 스마트폰 성숙기에 초기 Sell In 수치가 가져오는 실적 Surprise의 지속성에 대해서는 의심할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 사업부별 영업이익은 반도체 2.1조원, DP -0.3조원, IM 3.0조원, CE 0.4조원을 기록할 것으로 전망된다. 1분기 Galaxy S7 출하량은 기존 전망치 (550만대)를 크게 상회하는 900만대, 연간 S7 출하량은 45백만대를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주주 환원정책 강화와 2015년 3분기 실적 Surprise에도 불구하고 주가는 지속적으로 Box권에서 거래되고 있다. 110만원∼135만원의 Box권 접근이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,670,000원까지 높아졌다가 2015년9월 1,460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,502,500 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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