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| 교보증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S7 시장 반응 긍정적. 지배구조변화 또는 주주환원 기대감이 주가 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "예상 대비 좋은 갤럭시S7 시장 반응으로 최근 동사 주가 상승. 1Q16 대비 2Q16 실적이 개선될 것이라는 기대감도 주가에 긍정적으로 작용. 올해 동사 주가에 대한 시장의 관심은 삼성 그룹 지배구조 변화 및 주주환원 관련 속도에 집중될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q16 실적은 매출액 49.08조원(-8.0% q-q), 영업이익 5.13조원(-16.5% q-q)으로 당사 기존 전망치(영업이익 5.45조원)를 하회할 전망. 반도체는 DRAM 물량 증가 폭이 가격 하락 폭을 하회하며 이익 감소, 디스플레이는 LCD 가격 하락 및 공정 변화 관련 비용 발생으로 이익 감소, CE는 TV 비수기 영향으로 이익이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 206.5조원(+2.9% y-y), 영업이익 22.0조원(-16.8% y-y)으로 전년대비 감소할 전망. IM 및 CE 등 세트 실적이 상대적으로 견조할 것으로 전망되나, 반도체 및 디스플레이 등 부품 실적이 공급 초과에 의한 판가 하락 영향으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,700,000원까지 높아졌다가 2015년7월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,502,500 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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