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| LIG증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "기대보다 좋은 Set, 예상만큼 안 좋은 부품"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. LIG증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1Q16는 프리미엄 스마트폰 시장의 성장 둔화 및 중국 시장에서의 점유율 하락으로 인한 스마트폰 실적 악화 개선을 위한 삼성전자의 노력이 점차 성과로 나타나는 분기가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 2015년부터 A, J 시리즈 중심의 모델 단순화 및 플랫폼 개선 작업에 주력하였고, 이에 대한 성과는 1Q16부터 가시화될 것으로 판단된다. 단기간의 점유율 상승보다는 안정적인 출하량 확보 및 이익률 개선효과로 나타날 것으로 전망되며, 플랫폼 구축 효과는 LTE 이후의 시장 변화에 대응할 수 있는 자산이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 계절적 성수기 진입에 따른 중저가 스마트폰 시장 확대가 예상되는 하반기에도 중저가 스마트폰의 이익기여도는 전년대비 증가할 것으로 판단된다. 반도체/디스플레이의 업황 개선 및 생산성 증가에 따라 부품 사업부분의 하반기 실적 개선에 대한 가시성이 높아지고 있어서, 동사의 전사 영업이익 추이는 상저하고를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,506,667 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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