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| 대신증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "봄날씨가 예상보다 따뜻하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,530,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "IM 부문에서 점유율 및 외형 확대보다 수익성 확보에 주력하고 있는 삼성전자의 전략이 양호한 실적 시현을 통해 효과를 거두고 있는 것으로 판단된다. IM 부문 마진 개선의 원인은 신제품 출하 호조, 모델 축소에 따른 플랫폼 효과, 전년 대비 BOM (Bill of Materials) cost, 즉, 부품 원가 개선으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 및 2분기 영업이익은 각각 3.5조원 이상으로 기대되지만 하반기에는 이와 같은 규모의 영업이익 시현이 어려울 전망이다. 애플의 신제품 출시로 경쟁이 심화되고, 삼성전자 프리미엄 스마트폰의 실적 기여도가 상반기 대비 축소되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 교체 수요를 본격적으로 자극하며 경쟁사로부터 점유율을 회복하려면 기존 엣지형 OLED 디스플레이를 뛰어넘는 기술적 변화, 즉, 곡률 반경의 축소나 플라스틱 부품소재의 적용 확대 등이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,700,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,530,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,508,333 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "S7효과로 1분기 ..."매수(유지)_한국
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