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| 삼성증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 실적은 이전 예상치를 웃돌 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "이전 예상치와 비교하면 1분기 영업이익은 5.8조 수준으로 기존 예상치 5.5조를 다소 상회하고, 이익의 믹스는 많이 달라져 있다. 스마트폰은 고가와 저가에서 동시에 개선된 모습을 보여주고 있어, 공급망의 생산목표 확대를 확인한다면 향후 추가적인 상향조정이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "투자축소 등 장기적인 목표에 대한 변화는 기대되지만 단기적인 생산량 조절에 들어갈지는 의문이다. 생산업계의 자발적인 행동이 보이지 않는다면 Buyer로 넘어간 가격결정권을 다시 돌리기는 쉽지 않을 것이고, 그렇다면 물량을 통해 leverage하지 않겠다고 밝힌 지난 1분기의 의지는 의미가 줄어들 것"라고 밝혔다. 한편 "부진한 TFT 패널과는 반대로 TV사업부는 3-4천억의 분기 수익을 내고 있어, 예상하였던 것 대비 개선된 손익을 보여주고 있다. 중소형 중심인 OLED는 갤7 등 신제품 출시와 외판 확대로 여전히 10% 수준의 이익률과 3천억 수준의 손익을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,516,667 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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