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| 유안타증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "IM사업부 실적 전망 상향은 Multiple 회복 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,570,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "IM사업부의 가파른 이익 감소가 동사 주가 상승 여력 제한 요소였던 만큼 이번 IM사업부 실적 전망 상향은 Multiple 회복에 따른 주가 상승 요인이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "글로벌 스마트폰 시장의 경쟁 심화를 고려해 올해 연간 갤럭시S7 출하량 추정치는 기존 4,000만대를 유지하지만, IM사업부의 실적 추정치를 상향 조정했다. 무엇보다 중저가 스마트폰 Platform 단순화 효과가 1분기부터 본격적으로 나타나기 시작했고, 이에 따라 IM 사업부의 원가 부담이 크게 축소될 것으로 추산되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 갤럭시S7 출하량 추정치를 기존 600만대에서 900만대로 변경함에 따라 동사 스마트폰의 Blended ASP가 기존 250불(QoQ 8%)에서 259불(QoQ 11.5%)로 상향됐다. 이에 따라 2,300억원에 달하는 영업이익 상승이 추산된다. 게다가 기존 중저가 적자 모델을 단종시키면서 약 1,500억원 수준의 영업이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,710,000원까지 높아졌다가 2016년3월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,523,750 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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오전 강력 매수~~ 불기둥 카운팅!! 상한가 경력의 재료 이어집!!
16/03/31 08:56
[투데이리포트]삼성전자, "1분기 실적은 이전..."매수_삼성
16/03/30 11:35
토론
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