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| IBK증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 및 연간 실적 상향 반영해 목표가 소폭 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,520,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 S7 효과가 크지만, 반도체와 IM의 근본적인 경쟁력이 생각보다 더 우수한 것으로 판단된다. 이 같은 점을 반영해 2016년 연간 실적을 매출 201.6조원, 영업이익 22.7조원으로 기존 대비 0.3%, 5.9% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 1분기 추정 실적을 매출 50.5조원, 영업이익 5.9조원으로 4%, 17% 상향한다. 갤럭시S7 1분기 출하량 예상치를 700만대에서 1,000만대로 상향, DRAM ASP 하락폭을 종전대비 축소 조정 (-15% --> -12%), NAND 빗그로스는 상향(+5% --> +8%)하고, 원가절감은 확대 적용한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 1분기에 비해 경쟁사들의 신제품 출시가 늘고, 삼성전자의 마케팅 비용도 증가할 것으로 보여, IM 부분 손익이 2.7조원으로 둔화될 전망이다. 마이크론의 2분기 DRAM 출하량이 크게 늘어나는 등 공급 증가요인이 있어, DRAM 가격 하락세도 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2015년9월 1,460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,520,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,525,417 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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하하하
16/04/01 16:10
★★★오세훈 정책 대장주 ........ ★★★중국 면세점 싹쓸이..통 큰 행보의 최대 수
16/04/01 08:52
토론
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